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17 新頁ERP如何做收付款

發(fā)布時間:2022.04.27 / 來源:新頁

一、創(chuàng)建收付款賬號

①在【財務(wù)管理】-【資金賬號】里面創(chuàng)建好收付款賬號，比如工行xxx，建行xxx，現(xiàn)金等
②資金賬號保存后，如果要修改資金賬號的初始余額，在【資金賬號期初余額】里面修改

二、關(guān)于期初欠款

啟用新頁賬套時，客戶和供應(yīng)商之前有欠款的在系統(tǒng)里錄入客戶期初應(yīng)收款和供應(yīng)商期初應(yīng)付款
①錄入期初欠款，在【客戶供應(yīng)商】-【客戶期初應(yīng)收款】和【供應(yīng)商期初應(yīng)付】錄入
②收到客戶期初欠款，在【進銷存管理】-【銷售收款單】進行收款
③付供應(yīng)商期初欠款，在【進銷存管理】-【采購付款單】進行付款

三、關(guān)于采購付款

首先確定好貴司采購付款是根據(jù)訂單金額結(jié)算，還是根據(jù)實際入庫金額結(jié)算，系統(tǒng)默認(rèn)是根據(jù)入庫金額結(jié)算。如需改成按照訂單金額結(jié)算，在【系統(tǒng)維護】-【系統(tǒng)參數(shù)】-【財務(wù)、成本相關(guān)】里面把采購結(jié)算方式參數(shù)值改成0即可
(1)采購付款碰到的幾種情況
第一種情況：預(yù)付訂單貨款和預(yù)付款抵扣訂單貨款
①支付預(yù)付款：還沒下達采購訂單，先預(yù)付貨款給供應(yīng)商，在【財務(wù)管理】-【供應(yīng)商預(yù)付款】里面操作，比如預(yù)付款貨款5000元

②預(yù)付款抵扣訂單貨款：采購的貨品入庫后，在【進銷存管理】-【采購、委外付款單】里選擇預(yù)付款單和采購訂單抵扣，如圖：

第二種情況：采購到貨后才支付貨款

【進銷存管理】-【采購、委外付款單】里面直接選擇訂單付款

第三種情況：供應(yīng)商返利或者優(yōu)惠
采購付款時填寫優(yōu)惠金額，比如訂單貨款130，實付100元，那么填寫優(yōu)惠金額30

第四種情況：采購?fù)素浐螅绾瓮丝?/b>

【進銷存管理】-【采購付款單】里面選擇采購?fù)素泦瓮丝睿鐖D

(1)查看采購訂單、采購?fù)素浉犊钣涗?/span>

(2)查看所有供應(yīng)商已付款，欠款情況：

四、關(guān)于銷售收款

首先確定好貴司銷售收款是根據(jù)訂單金額結(jié)算，還是根據(jù)實際出庫金額結(jié)算，系統(tǒng)默認(rèn)是根據(jù)出庫金額結(jié)算。如需改成按照訂單金額結(jié)算，在【系統(tǒng)維護】-【系統(tǒng)參數(shù)-財務(wù)、成本相關(guān)】里面把銷售結(jié)算方式參數(shù)值改成0即可，如圖：

(1)銷售收款碰到的幾種情況：

第一種情況：預(yù)收訂單貨款和預(yù)收款抵扣訂單貨款

①收到預(yù)收款：還沒下達銷售訂單，先收到客戶預(yù)付款，在財務(wù)管理模塊里面做客戶預(yù)收款，比如預(yù)收貨款10000元

②預(yù)收款抵扣訂單貨款：銷售的商品出庫后，在進銷存管理模塊的“銷售收款單”里面選擇預(yù)收款單和銷售訂單抵扣，如圖：

第二種情況：銷售出庫后才收取貨款

【進銷存管理】-【銷售收款單】里面直接選擇訂單收款即可

第三種情況：給客戶返利或者優(yōu)惠

【進銷存管理】-【銷售收款單】做銷售收款時填寫優(yōu)惠金額，比如訂單貨款18000，實收17000，給客戶返利1000元

第四種情況：銷售退貨后，如何給客戶退款

【進銷存管理】-【銷售收款單】里面選擇銷售退貨單進行收款：

(2)查看銷售訂單、銷售退貨的收款記錄：

(3)查看客戶的收款，欠款情況：

五、關(guān)于其他收入、支出

（1）其他收入：包括股東投資、銀行貸款、借款、收到贊助金、現(xiàn)金盤盈等各種其他收入就在【財務(wù)管理】-【其他收入單】里面做

（2）其他支出：包括支付員工工資、社保、醫(yī)保、公積金、水電費，各種附加稅，員工借款，對外投資，贊助等各種其他支出就在【財務(wù)管理】-【其他支出單】里面做

六、關(guān)于費用報銷

適用于報銷時需先填寫報銷申請單，審批通過后才能支付的費用，比如員工要報銷差旅費、行政部門報銷購入的辦公用品等

①在【財務(wù)管理】-【費用分類】創(chuàng)建好各種費用分類

②【財務(wù)管理】-【費用申請】填寫費用申請單

③費用申請單審批通過后，出納就可以在【費用報銷】里面引用費用申請單做付款了

七、查看所有收付款賬號流水明細(xì)

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