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財務(wù)初始余額錄入一般分為三種情況：

①新公司沒有任何業(yè)務(wù)，不需要填寫初始余額

②年初啟用賬套，即啟用賬套為1月份，只需要錄入每個科目上一年度年末余額即可

③年中啟用賬套，比如從4月份開始做賬。這時候需要了解客戶是否需要在資產(chǎn)負債表里面體現(xiàn)年初數(shù)

如果不需要在資產(chǎn)負債表里體現(xiàn)年初數(shù)，那么在科目初始余額里面直接錄入每個科目4月份之前的余額即可

如果需要在資產(chǎn)負債表里面體現(xiàn)年初數(shù)，那么在科目初始月里面錄入每個科目上一年度的期末余額，并且在憑證錄入里面補錄1-3月的憑證

注：年中啟動賬套，比如4月開始做賬，1-3月的發(fā)生額余額如何累計到利潤表的本年累計數(shù)？

這種情況需要在期初損益余額里面里面錄入，操作如圖：

新頁軟件財務(wù)功能的一些操作規(guī)范可能跟其他財務(wù)軟件不一樣，希望用戶習慣并且嚴格按照我司的規(guī)范來操作。

比如采購貨品并做了采購付款，新頁軟件會生成兩張憑證即：

采購應(yīng)付憑證：借：庫存商品

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

貸：應(yīng)付賬款

采購付款憑證：借：應(yīng)付賬款

貸：銀行存款

而有些企業(yè)采購直接付款的，做賬習慣可能是：

借：庫存商品

貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金

像這種跟新頁軟件設(shè)定的憑證模板不一致的，可以建議用戶不從待開憑證里面生成憑證，直接在憑證錄入里面手工做憑證

例如產(chǎn)品銷售收入1200元，稅金200元，成本是500元：

①在待開憑證查詢生成應(yīng)收憑證：

借：應(yīng)收賬款  1200

貸：主營業(yè)務(wù)收入 1000

應(yīng)交增值稅-銷項稅額 200

②同時在結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)成本里面生成一張對應(yīng)的的結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證

借：主營業(yè)務(wù)成本 500

貸：庫存商品  500

主要包括：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、生產(chǎn)成本

①主營業(yè)務(wù)成本：每張銷售出庫和銷售退回單據(jù)都會生成一張對應(yīng)的成本憑證

會計分錄：借:主營業(yè)務(wù)成本   貸：庫存商品

②其他業(yè)務(wù)成本：其他出庫單

會計分錄：借：其他業(yè)務(wù)成本  貸：其他業(yè)務(wù)成本

③生產(chǎn)成本，一般是由直接材料，直接人工和制造費用三部分組成，軟件里面的生產(chǎn)成本是一個總分類賬戶，不設(shè)明細賬  比如：

生產(chǎn)加工領(lǐng)料會計分錄為：借：生產(chǎn)成本   貸：庫存商品 （此處的生產(chǎn)成本就是直接材料成本）

生產(chǎn)完工產(chǎn)成品入庫的會計分錄為：借：庫存商品  貸：生產(chǎn)成本  （如果有生產(chǎn)人工工資，也就是計件工資和計時工資，那么此處的生產(chǎn)成本包含直接材料和直接人工成本）

制造費用是指企業(yè)生產(chǎn)加工過程中發(fā)生的間接費用，包括企業(yè)生產(chǎn)部門(如生產(chǎn)車間) 發(fā)生的水電費、固定資產(chǎn)折舊等，軟件沒有對制造費用做賬務(wù)處理，需手動做憑證，如：

1、發(fā)生的生產(chǎn)車間管理人員的工資等職工薪酬，借：制造費用，貸：應(yīng)付職工薪酬

2、生產(chǎn)車間支付的辦公費、水電費等，借：制造費用，貸：銀行存款

3、生產(chǎn)車間計提的固定資產(chǎn)折舊，借：制造費用，貸：累計折舊

月末，結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借：生產(chǎn)成本    貸：制造費用

注意：資產(chǎn)負債表是根據(jù)總賬表的一級會計科目期末余額分析編制的，所以資產(chǎn)負債表跟總賬表所有一級科目對賬即可

1、資產(chǎn)負債表不平原因：

2、科目初始余額不平

3、會計科目余額方向或者科目屬性不對，比如是負債類里面的科目，但是屬性選擇的是資產(chǎn)

4、做了憑證之后刪除科目，導(dǎo)致憑證空出現(xiàn)空科目

5、沒有做結(jié)轉(zhuǎn)損益

6、新增了一級會計科目，但資產(chǎn)負債表沒有把新增科目加進去

1、科目編碼不以0開頭

在新增一級科目的時候，上級科目01/02/03/04/05/06代表的只是科目性質(zhì)，比如01代表的是資產(chǎn)，并不是科目編碼的前兩位編碼，任何科目編碼都不會以0開頭，用戶在新增科目的時候要輸入準確的科目編碼

2、什么是輔助核算？

輔助核算：財務(wù)軟件引入輔助核算的目的是為了減少科目的數(shù)量。如，應(yīng)收賬款明細科目可能設(shè)為應(yīng)收賬款—廣州新頁，應(yīng)收賬款—廣州好又多，這樣一來，公司有100個客戶，就要設(shè)100個明細科目。

引入輔助核算的情況下，只要設(shè)應(yīng)收賬款一個科目，而客戶名稱作為應(yīng)收賬款的輔助項。錄入應(yīng)收賬款憑證時，錄入應(yīng)收賬款的金額，同時選擇輔助項--往來單位

3、什么是外幣核算？

外幣核算主要用于設(shè)置科目是否支持外幣業(yè)務(wù)，可以選擇單一幣別核算

4、如何設(shè)置外幣核算？

①在財務(wù)管理幣種里面設(shè)置好需要用到的幣種和匯率

②會計科目上勾選核算幣種，一般只有銀行存款這個科目涉及到外幣種核算

③系統(tǒng)后臺開啟多幣種

④自動生成的憑證會自動帶出幣種/手動制作憑證需手選幣種

Ps：多幣種收款后如何轉(zhuǎn)換到本幣？

收款的時候按照外幣收款，如需轉(zhuǎn)換成本幣，收款后做存取款

5、什么是數(shù)量核算？

數(shù)量核算是指以數(shù)量對科目進行輔助核算。它主要體現(xiàn)在庫存商品、原材料等存貨類明細賬的設(shè)置和核算上。

6、如何設(shè)置數(shù)量核算？

選擇需要設(shè)置數(shù)量金額核算的科目，雙擊科目后面點“修改”按鈕，在科目編輯界面勾選“數(shù)量核算”，并輸入計量單位。

①數(shù)量核算的科目在手動錄入憑證時，需要錄入數(shù)量和金額，系統(tǒng)同時生成數(shù)量金額總賬表。

②如果是從待開憑證里面生成憑證，憑證上會自動帶出數(shù)量

7、科目初始余額能不能改？

可以更改

8、錄入憑證摘要能不能自動復(fù)制，金額能不能自動填充？

可以，在錄完第一行之后按回車鍵直接跳到下行，輸入科目編碼后，摘要和金額會自動填充，自動計算金額平衡

9、當前系統(tǒng)日期是9月份，如何補錄8月份的憑證？

如果8月份還沒有做結(jié)轉(zhuǎn)損益，直接在憑證錄入里面新增憑證，憑證日期改為8月即可

如果8月已經(jīng)做結(jié)轉(zhuǎn)損益，需反登賬，刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益單，再補錄8月份憑證

10、結(jié)轉(zhuǎn)制造費用的憑證能否自動生成？

不能，需要手動做結(jié)轉(zhuǎn)制造費用憑證

11、是否可以調(diào)整憑證號的順序？

如果憑證出現(xiàn)斷號，重復(fù)號，可以按日期順序或者憑證字順序重新生成憑證（注意：只能按月調(diào)整憑證號）

12、如何批量刪除憑證？

憑證錄入里面全選或者多選憑證，點刪除

13、如何批量審核憑證？

憑證錄入里面全選或者多選憑證，點審核

14、憑證刪除后，憑證號是自動重排還是空號？

憑證刪除后，該憑證號就空缺，新增憑證先不自動填補該斷號；如需調(diào)整憑證號，也可以用憑證錄入中的“重新整理憑證號”功能

15、如何判斷查看憑證存在空科目？

在明細賬里面，點擊按照科目編碼排序，空的科目編碼會在前面顯示，雙擊空白科目可以查看關(guān)聯(lián)的憑證號

16、如果還沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，能不能看到本期利潤？

不能，要做了結(jié)轉(zhuǎn)損益后利潤表才會生成數(shù)據(jù)

17、總賬表損益類一級科目為什么還有余額？

①本期還有損益類科目沒有做自動結(jié)轉(zhuǎn)損益

②是否手動做了結(jié)轉(zhuǎn)損益

18、總賬表余額方向與科目方向為什么會不同？

系統(tǒng)中的賬簿余額方向與科目方向不一定一致的，例如庫存現(xiàn)金期末余額是貸方 100 元，那庫存現(xiàn)金期末余額就顯示方向為“貸”，余額為 100。如果庫存現(xiàn)金期末余額是借方100元，那庫存現(xiàn)金期末余額就顯示方向為“借”余額為100

19、已結(jié)轉(zhuǎn)損益還能不能插入憑證

已結(jié)賬的憑證期間不能插入憑證

20、月末憑證結(jié)轉(zhuǎn)時候可否只生成一張損益憑證？

不可以，結(jié)轉(zhuǎn)損益后會生成兩張憑證，一張是結(jié)轉(zhuǎn)收入，一張是結(jié)轉(zhuǎn)成本

21、如何檢查有一級科目沒有設(shè)置到報表項目里面？

打開資產(chǎn)負債表，點擊設(shè)置按鈕，然后右擊資產(chǎn)負債表，點檢查科目，會提示哪些科目沒有設(shè)置到資產(chǎn)負債表如圖：

22、如何在資產(chǎn)負債表添加一級科目取數(shù)

例如：出現(xiàn)該提示表示有科目未設(shè)置到報表公式中，因此必須把該科目的數(shù)據(jù)設(shè)置到報表的取

數(shù)公式中，比如把1012這個科目加到貨幣資金中，操作步驟如下：

①打開資產(chǎn)負債表，點擊設(shè)置，雙擊貨幣資金行的本月數(shù)公式，在彈出的窗口里面直接加入km1012,  km代表的是科目的意思

②設(shè)置好左框的期初公式后，點是右側(cè)公式等于左側(cè)按鈕，使得右側(cè)期末的公式跟期初一致